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外汇交易模式与交易周期

时间:2016-12-02 07:51 文章来源:互联网

正如富拓(FXTM)的品牌承诺 “时间为中心”所描述,当涉及交易时,我们必须了解时间的价值以及时机的重要性。交易员不仅需要抓准进入和退出市场的合适时机,还需要掌握交易的时间规律以建立可获利的交易策略框架。根据对交易时间的偏好和风险承受能力,交易员一般可以分为以下三类。

当日交易员

当日交易员喜欢在有限的时间段内工作,偏好在一天之内开始并结束交易。当日交易的主要目的是为了规避隔夜市场变动可能带来风险,并避免密切关注中的交易可能出现的失误。为了能利用市场的细微变动,当日交易员倾向于用多笔波动性较大的货币组合进行小额交易,例如:英镑兑日元和欧元兑新西兰元。这样,当市场出现不利的波动时,这些交易组合能够自负并分化部分风险。

尽管当日交易员可以通过熟悉了解市场基本面来将交易与全球经济的版图挂钩,但他们的关注点很大程度上依赖于技术分析。为了能及时把握市场的轻微波动,当日交易员需要以少于15分钟甚至每分钟的频率监控图表变化。当日交易员通过图表和技术分析指标来制定交易决策。

波段交易员

波段交易员在当市场产生大幅波动并足以使货币对产生相当点数的波动时,计算买入和卖出节点。尽管交易时间未必限定在当天,波段交易员也倾向于短线交易,他们的交易周期往往在几个小时至几天之间。相比当日交易员,波段交易员倾向交易涨落幅度较小的货币对,这样就可以消除一些不可预测的市场波动风险。但通常他们的交易体量比较大,因为大的波动在市场上不会频繁出现,而且经常还要面对隔夜交易的风险。

与当日交易员一样,波段交易员同样青睐技术分析胜过基本面分析,但是他们倾向于观察更长周期走势的图表,通常是分析约一小时内的关键点。波段交易员更愿意交易市场上流动性较强的货币对,例如英镑兑美元,美元兑瑞郎。这些货币对虽然在大部分的情况下不会有剧烈的波动,但是也可以在一两天内显示出可观的点差。

长线交易员

长线交易员可将其交易周期保持几天、几个星期、几个月、甚至几年。与当日内交易员和波段交易员把交易建立在图表的波动分析上不同的是,长线交易员通过他们对于市场基本面的分析做出交易决策,例如政策的变动、政府决议、利率、失业率数据等。尽管长线交易避免了其他两种短期交易类型的突发波动风险,但是长线交易员也面临着另一种日益增加的风险,即金融市场长远未来的不可预测性。

长线交易员通过研究经济新闻和事件,判断货币对在未来大的走势,并利用图表信息判断可盈利的买入点和卖出点。放长线使得长线交易员“钓大鱼”的可能性增加,因为更长的周期为更大的波动提供了时间条件,长线交易员的单笔交易有望获得较大的盈利。长线交易员可以根据政策和经济形势交易任何币种,主要货币对以及新兴市场货币都在他们的交易范围之内。

尽管还有多种交易类型和交易策略供交易员们采用,这三种按时间周期划分的交易风格——也就是日交易员、波段交易员和长线交易员的三种方式,为了解外汇交易市场机制并帮助交易员进行定位提供了一个很好的框架。这几种时间跨度的设定或许都不能消除外汇交易所包含的风险,但是能帮助交易员更好的了解每一种交易类型以及他们做出交易决定时所附加的利害。

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